Mit der entsprechenden Lizenz zum Zahlungsimport (Buchhaltungsschnittstelle), ist es nun möglich, Zahlungen zu gelegten Honorarnoten mittels Datenimport aus *.v11-Dateien, welche beispielsweise von schweizer Banken zur Verfügung gestellt werden, direkt in die jurXpert-Offenen Postenverwaltung zu importieren und Honorarnoten damit auszubuchen.
Nach der Freischaltung und Einrichtung (Konfiguration/Finanzen/Fremdbuchhaltung), finden Sie die Importfunktion unter Hilfsmittel/Import/Export/Import ESR-Zahlungen…
Über den Dreipunkte-Button des Importfensters können Sie die Importdatei suchen und für den Import auswählen:
Kontrollieren Sie das Buchhaltungs-Jahr für den Datenimport und bestätigen Sie dieses mit dem Häkchen:
Anschließend klicken Sie bitte auf den Button BESR-Gutschriften einlesen, um die Daten für den Import prüfen zu lassen. Stimmen die letzten acht Stellen der Kundenreferenz einer Überweisung, mit der Rechnungsnummer eines Offenen Postens überein, war die Prüfung erfolgreich. Die entsprechende Zahlung erhält den Status Importieren und wird nun in grüner Schrift angezeigt.
Um den Import durchzuführen klicken Sie bitte auf das Dreieck-Symbol am Fensterrand, rechts unten.
Nach dem erfolgten Import erhalten die einzelnen Zahlungen den Status Wurde importiert und die Schriftfarbe wechselt auf aquamarinblau.
Bestätigen Sie die Meldung Import abgeschlossen einfach mit ok und schließen Sie das Importfenster mit dem X, am Fensterrand rechts unten.
Für den Fall, dass zu einer Zahlungsreferenz keine Rechnungsnummer gefunden wird, wird diese rot angezeigt und Sie haben die Möglichkeit nachzuprüfen, warum es keine zugehörige Rechnungsnummer in der Offenen Postenverwaltung gibt. Beispielsweise könnte die Zahlung bereits manuell eingebucht worden sein, womit die Honorarnote nicht mehr in Evidenz wäre. Eine andere Ursache könnte sein, dass die Überleitung der Honorarnote in die Offene Postenverwaltung nicht erfolgt ist. In diesem Fall könnte die Honorarforderung vor dem Zahlungsimport noch nacherfasst werden.
Wenn Sie ohne vorherige Korrektur fortfahren, werden ausschließlich nur jene Zahlungen importiert, welche mit dem Status Importieren ausgewiesen waren.
Sie können die fehlende Honorarnote auch nachträglich nacherfassen und die gleiche Importdatei nochmals importieren. jurXpert erkennt dabei, ob Zahlungen bereits importiert worden sind und lässt nur den Import jener Zahlungen zu, welche noch nicht aus der Importdatei erfolgreich importiert worden sind.
