Buchen Sie eingehende Schuldnerzahlungen gleichzeitig sowohl in der Buchhaltung als auch am Schuldnerkonto des jeweiligen Aktes:
Zum Buchen einer Honorarzahlung rufen Sie das Fenster zum Erfassen einer Buchung im Programm-Menü E/A-Buchung/ Buchen auf:
Es öffnet sich das Fenster Buchung erfassen [Name der Buchhaltung]:
•Geben Sie im Feld Konto jenes Konto ein auf welchem der Zahlungseingang erfolgt ist.
•Betätigen Sie im Feld Gegenkonto Strg+K auf der Tastatur, um die Funktion Kurrentienbuchung zu aktivieren.
Sie werden dann nach dem entsprechenden Akt gefragt und nach Eingabe des Aktes kommen Sie zum Programmzweig Zahlung erfassen, im Schuldnerkonto des Aktes.
Die eingelangte Zahlung kann nun wie gewünscht gewidmet werden. Siehe Schuldnerzahlung im Kapitel Basis und Kurrentien
Nach Abschluss der Buchung am Schuldnerkonto befinden Sie sich wieder in der Buchungsmaske:
Der Betrag wurde bereits auf die entsprechenden Konten aufgeteilt – Sie haben hier noch die Möglichkeit die Konten zu übersteuern. Ist die Buchung korrekt wird sie mit F12 oder dem Häkchen bestätigt.
Das entsprechende richtige Fremdgeldkonto wird automatisch vorgeschlagen, wenn bei der Aktanlage im Aktenmenü Akt, im Registerblatt Abrechnung das entsprechende Fremdgeldkonto für diesen Akt, welches in der Buchhaltung vorher angelegt wurde, zugeordnet ist. Wurde dort nichts eingegeben, wird das Standardfremdgeldkonto vorgeschlagen (Sammelkonto).