In der neuen Xpert-Zahlungsübersicht, werden zu einem Akt gehörige Buchungen aus der Buchhaltung direkt im Akt eingeblendet. Für den Fall, dass Sie die Buchhaltung nicht in Xpert führen, sondern lediglich die Offene-Posten-Verwaltung und die Fremdgeld-Verwaltung, können Sie jedoch pro tatsächlichem Bankkonto ein Konto in der Xpert-FG-Verwaltung anlegen und die Buchungen stattdessen aus der FG-Verwaltung im Akt einblenden.
Zu diesem Zweck ist es nun möglich, Kanzleikonten, welche für die Xpert-Überweisungsfunktion angelegt sind, mit Konten der Fremdgeldverwaltung (Zusatzmodul Buchhaltung erforderlich) zu verknüpfen.
Um ein bereits vorhandenes Fremdgeld-Konto in Ihrer Fremdgeld-Verwaltung mit einem Überweisungskonto zu verknüpfen, rufen Sie die Mitarbeiterdaten der Kanzlei bzw. des Einzelanwaltes zum Bearbeiten auf und wählen Sie das Registerblatt für sonstige Überweisungen aus:
Für den Fall, dass Sie hier noch keine Konten definiert haben, wären diese zuvor anzulegen, indem man in der untersten Zeile auf den Button Neu klickt und die Kontodaten erfasst. Bei mehreren Konten können Sie mittels der Pfeiltasten zwischen den einzelnen Konten wechseln.
Durch Mausklick auf den Button Fremdgeldkonto auswählen werden Sie zunächst nach der Buchhaltung gefragt, in welcher sich das Konto befindet.
Wählen Sie hier die dafür vorgesehene FG-Verwaltung und im Anschluss das entsprechende Konto aus.
Auf diese Art und Weise können Sie jedem Ihrer tatsächlichen Bankkonten ein entsprechendes Konto in der FG- Verwaltung zuweisen.
Da es möglich ist, neben den Überweisungsfunktionen auch bei Schuldner- und OP-Zahlungen die Ein- und Ausgangskonten anzuführen, sorgt die Verknüpfung dafür, dass für die anschließende automatische FG-Buchung, jeweils bereits das entsprechende FG-Konto vorgeschlagen wird.
In folgendem Beispiel wird der Eingang einer Schuldnerzahlung sowie deren Weiterüberweisung an den Klienten jeweils automatisch mittels einer Fremdgeldbuchung erfasst und folglich in der neuen Zahlungsübersicht dargestellt:
In folgendem Beispiel wird der Eingang einer Akontozahlung bzw. eines Pauschalgebührenvorschusses vom Klienten automatisch mittels einer Fremdgeldbuchung erfasst und dadurch in der neuen Zahlungsübersicht dargestellt:
