Wenn Sie mit der XPERT-Fremdgeldverwaltung arbeiten (Zusatzmodul Buchhaltung) und dem zugehörigen Akt ein Fremdgeldkonto zuordnen (siehe Abbildung),
so werden die Ein- und Ausgänge sowie der Saldo zu diesem Konto nun auch im Aktenmenü Klientenkonto angezeigt. Darüber hinaus können Sie mit Rechtsklick auf einen Fremdgeldeingang (wie bei Schuldnerzahlungen) gleich eine Überweisung generieren, welche mittels Telebankings oder Zahlscheindrucks durchgeführt werden kann. Die Überweisung wird wiederum automatisch am Fremdgeldkonto des Aktes als Ausgang verbucht.
1.Filterung nach Aktenzahl in der Buchhaltungsauswertung Kontenübersicht
Damit Sie auch in der Kontenübersicht der Buchhaltung die Möglichkeit haben, gezielt alle Buchungen zu einer bestimmten Aktenzahl aufzulisten, gibt es nun ein eigenes Suchfeld zur Filterung der Buchungssätze nach Aktenzahl.
2.Einfache Überleitung von Schuldnerzahlungen nun auch in die Fremdgeldverwaltung
Bisher war die einfache Überleitung von Schuldnerzahlungen auf ein Fremdgeldkonto nur möglich, wenn das Fremdgeldkonto in der Kanzleibuchhaltung geführt wurde. Nun kann das zugehörige Fremdgeldkonto auch in einer Fremdgeldverwaltung geführt werden. Dies hat den Vorteil, dass die Auswertung der Fremdgeldbewegungen immer jahresübergreifend zur Verfügung steht.
3.Überweisung von Fremdgeldern aus der Fremdgeldverwaltung
Ist ein Akt mit einem Fremdgeldkonto aus der Fremdgeldverwaltung verknüpft (Zusatzmodul Buchhaltung erforderlich), so werden die Umsätze zu diesem Konto nun nicht nur im Aktenmenü Klientenkonto angezeigt, es kann darüber hinaus auch direkt vom Fremdgeldeingang eine Weiterüberweisung generiert werden, welche wiederum eine automatische Fremdgeldbuchung zur Überweisung auslöst.
Nach der Erstellung einer Überweisung wird diese am Klientenkonto zunächst als unerledigte Überweisung angezeigt.
Erst wenn unter Sonstiges/Überweisungen ein Zahlscheindruck oder eine Exportdatei für das Telebankingprogramm erzeugt wurden, wechselt die Anzeige auf „Überweisung“. Erfolgt der Zahlscheindruck oder der Export der Telebankingdatei an einem späteren Tag, so wird das Datum am Klientenkonto und bei der zugehörigen Buchung in der Fremdgeldverwaltung automatisch korrigiert.
4.Überleitung von Honorarnoten in die Buchhaltung mit Aktenzahl
Die zur Honorarnote zugehörige Aktenzahl wurde bisher nur im Buchungstext bei der Überleitung in die GmbH-Buchhaltung eingetragen. Nun wird sie zusätzlich in die separate Spalte „Akt“ übertragen. Dadurch sind Honorarbuchungen in den Suchfunktionen der Buchhaltungsauswertungen Kontenübersicht und Buchungsjournal leichter auffindbar.
5.OP-Mahnung – Dokumente öffnen
Aus dem OP-Mahnung-Formular werden nun durch hinzugefügte Dokument-Icons die entsprechenden Rechnungen zugänglich gemacht und können geöffnet werden.
